Provisiones de fondos	Ayuda CNwin

Al proceder a añadir una nueva provisión de fondo a través de la opción de menú Editar-Añadir o al pulsar el botón , aparecerá este cuadro de diálogo que solicita la siguiente información:

El dato sobre el Número de documento nunca debe permanecer vacío.

Entre muchos datos a rellenar estará el nombre del cliente, que deberá escogerse a través de una lista desplegable que contendrá los nombres de todas las personas que han sido registradas en la opción de menú “Personas” con categoría de Clientes, debiéndose elegir una.

El botón Expediente le permitirá asociar a la factura un código de expediente de la lista que muestra el Gestor de Expedientes o bien introducirlo manualmente. Posteriormente le servirá para filtrar los distintos informes por un determinado expediente.

Otro de los datos solicitados será el de la forma de cobro, para ello existe un lista desplegable con las opciones –Al contado – Por banco - Aplazado- para registrar cómo y cuándo abonamos el gasto. (La opción -Al contado - no realiza seguimiento alguno del dinero) , validándose los datos a través del botón ACEPTAR.

La anotación de dicho Ingreso repercutirá directamente en el saldo actual de dicha persona, y por tanto en el movimiento de su cuenta (anotación en el Debe).

De entre estas opciones de forma de cobro, deberá indicar si es al contado, a través de banco o si dicho pago se aplaza.

Si el cobro es al contado, esto provocará una anotación en el movimiento de la cuenta de la persona a quien se cobra (anotación en el Haber) y por tanto habrá modificación del saldo final.

Si indicamos el cobro través del banco, saldrá automáticamente una ficha de Banco donde se nos pregunta por el nombre del banco, que será escogido de una lista donde aparecerán todos los nombres de los bancos, cuyos datos habrán sido introducidos previamente a través de la opción Ficheros-Personas-Bancos. Seleccionar l banco que corresponda, rellenar el resto de la ficha y validarla.

Esta acción provocará un apunte en la cuenta Bancos, lo que se corresponderá con una anotación en el Debe de dicha cuenta bancaria. Por un lado, el cobro a través de un banco provocará una anotación en el movimiento de la cuenta de la persona a la que pagamos (anotación en el Haber) y por tanto habrá modificación de su saldo final. Y por otro lado, repercutirá en el propio movimiento de la cuenta bancaria (anotación en el Debe) y por tanto habrá modificación de su saldo final.

Si por el contrario, el cobro es aplazado, automáticamente saldrá una ficha de Efecto (Letra ), en la cuál serán solicitados los datos del aplazamiento, al aceptar esta ficha se obtendrá una lista de desglose de aplazos donde podremos añadir, borrar o modificar nuevos aplazos pertenecientes a este apunte de ingreso.

Internamente se habrá creado, en la lista de ingresos aplazados en la opción de menú de ingresos aplazados, uno o varios registros de ingresos aplazados (según el número de registros aplazados introducidos en la lista anterior de “desglose de aplazos”). Este hecho no provocará ninguna anotación en el movimiento de la cuenta de la persona y por tanto no habrá modificación del saldo final. Una vez se lleve a cabo el cobro de este ingreso, ejemplo se salde una deuda o letra, tendrá una nueva repercusión en la cuenta de la persona en cuestión (anotación en el Haber) y por tanto en su saldo actual.

Moneda: Indica el nombre de la moneda en la cuál se introducen los importes monetarios de este cuadro de diálogo. En caso de existir dos monedas, aparecerá una lista desplegable que posibilita la introducción de datos en la moneda deseada, por defecto aparecerá inicialmente seleccionada la moneda que hubiera en su momento sido escogida como primera en la opción Herramientas-Monedas.

El cambio de moneda en este cuadro de diálogo inicializará a cero el importe.

No olvide cumplimentar el resto de los datos que se solicite. Existe el cálculo inverso en todas las entradas de importes monetarios.